大家有没有闻到一股牛市的味道?

浏览:2445   发布时间: 08月22日

01PART 周三市场综述

大家最近有没有感觉到,很多概念股一燃就爆,一吹就飞的感觉。先是前段时间的盐湖提锂,板块纷纷翻几倍;然后到储能,从光伏储能炒到抽水储能;完了就是氢能源,突突一波几个20cm;再来就是工业母机、HJT电池等等,然后一直贯穿始终的还有:新能源车、光伏、从锂开始的元素周期表炒作系列等等。

只要不是大金融、消费、医疗这三大板块,基本上都或多或少抄完了一轮又一轮。总让人感觉已经牛市了好久的一段时间。当然啦,看指数的话完全没这个感觉,因为上证还在3500徘徊,而指数的权重股大头还是在金融、消费和医疗里面,尤其是消费,所以看指数要是敢说这是个牛市,估计会被打。

而其实牛市感觉最强烈的是什么呢?不是中证500、也不是中证1000,而是可转债指数,牛到我都觉得已经进入泡沫期的感觉。

年初至今,可转债指数已经从低位的118涨到了现在142,涨幅达20%。而且这里面还要银行转债、证券转债的权重并不低的。

也就是说,抛开银行和证券类转债拉低权重的话,其他转债的等权涨幅要超过30%,就是如果你今年年初直接等权摊大饼买所有非金融类转债,至今已经30%以上的收益了,就算你把金融类也买上,也有20%的收益了,这是多可怕的一个收益率啊!

在这种随便买都能赚钱的行情下,如果说这不是一个牛市,真的说不过去。但是问题来了,还是会有不少人发现,自己买的转债也并没有想象中赚到的那么多钱啊,怎么回事?

那就要说第二个现象了,就是炒作的延续性。

今年的炒作特点就是,不轮动,一直涨!什么意思呢,就是以往所说的牛市一般都是轮动式的,比如券商带头,然后有色煤炭顶上,再到消费白酒巴拉巴拉,最后银行出来抬指数撤退。大概这种轮番表演的形式。但是今年就不一样了,虽然题材隔三差五的出来,但是只要涨上去的,大多数是一直涨一直涨,尤其是锂电、半导体、光伏这三大黄金赛道相关的。

以前觉得200块的转债很夸张,今年觉得涨到200块也就算是个牛债的合格线。这不,就连之前给大家说过的华锋转债,只是一个做零部件的个股,实际上并没有那么“新能源”的情况下,今天也正股涨停,转债突破200大关。

而这种背景下,最好的操作居然就是--捂住!

所以今年另外一个转债投资策略就变得很灵了--低溢价。借用一下集思录一个贴子的图:

大家可以看到,12月至今,这收益率已经接近了70%。从6月低点算起,这两个多月的收益也超过40%了。这真的是有点夸张....

低溢价策略大概就是只看溢价率,不看价格的策略。当然,这个实际操作上不太现实,要是能买下手那些高价低溢价的转债,自然也买的下手正股了。但是只是侧面证明一个事情,就是如果大家手上潜伏对了转债,上涨时,溢价率并没有随之扩大,还是可以格局稍微大一点,不用着急卖出,让子弹飞一会。再不行,把利润留下来让他飞一会,或许会收获更多。

这个也是今年反复跟大家唠叨的事情,就是格局稍微大一点,不用介怀超了130之后就考虑卖的,尤其很多质地不错的中小盘股,都已经起飞了,主力一般不会格局小到就做那么20、30个点就完事了,不然怎么对得起今年这小盘股大牛市的格局。

但是注意的是这不是劝大家去买那些高价转债,这是两回事。买入转债的首要前提还是先价格低会更好,就像之前的文章提过:买转债,到底价格重要还是题材重要?

跟大家很明确的说,就是价格优先,题材兼备!因为价格买的足够低,你起码不会输,长期投资的事情,先不输,再想赢,这样你才真的能享受到第八大奇迹--复利的魔力!

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02PART转债资讯

1、拓斯达(拓斯转债)公告2021年半年财报,上半年净利润1.28亿,同比-68.03%。去年业绩基数太高了,所以今年回落其实也合理,但是主要想给大家说一声,这个是工业母机概念债,目前是炒完一波回落的状态,下次如果又来的话,记得还是有炒作标的可以选择的;

2、九洲集团(九洲转债/九洲转2)公告2021年半年财报,上半年净利润8631万,同比增幅107.59%;九州转债跟转2就是典型的今年涨了之后继续涨的转债类型,正股相当给力,所以一直没有见顶的迹象,踏上了碳中和和储能概念,业绩股价都大涨;

3、仙乐健康(仙乐转债)公告2021年半年财报,上半年净利润1.46亿,同比增幅17.33%。仙乐的质地其实很不错,而且是营养保健品的卖铲子公司,基本上跟集采扯不上太大关系;

今晚还有很多中报公告,31号前全部会出来。中报的意义其实一定程度上比年报还要重要。因为一般下半年接下来几个月怎么炒,都是看中报脸色,倒是年报前后的时间段由于又是一季报又是两会的,很多时候反而不一定其决定性作用,所以大家多关注自己持仓或者自选的标的中报情况,利润大增、社保新进/加仓、经营改善、扩产投产等等,都是一些向好的标志。

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03PART 明日申购/上市

1、明天没有申购没有上市,帝尔转债27号上市。

特别声明:以上所述为本人投资思想记录,非投资建议,请勿照此投资,否则亏损自负。文章所引数据可能有错漏,仅供参考,请以上市公司公告为准。

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